Бизнес-план по переработке шин в крошку

Давно известно, что на переработке автомобильных покрышек можно заработать не меньше, чем на их производстве. Но чтобы начать собственное дело по переработке шин в крошку и сделать его действительно прибыльным и перспективным, для начала необходимо составить детальный бизнес-план, который учтет все особенности и поможет оценить возможности предпринимателя.

Описание проекта

Для переработки покрышек в резиновую крошку используется оборудование, которое механически измельчает резину на небольшие кусочки с последующим перетиранием. Данный процесс является экологически чистым и безопасным для окружающей среды.

Цикл переработки состоит из:

1. Сбора сырья.
2. Сортировки автопокрышек, удаления из них всех посторонних элементов (гвоздей, шипов и других).
3. Загрузки шин в специальное оборудование, где происходит удаление металлических составляющих и измельчение резины.
4. Обработки в сепараторе для получения более чистого материала.
5. Сортировки крошки на фракции при помощи специальных сит.
6. Упаковки готовой продукции и отправки ее потребителю.

Полученная крошка сохраняет молекулярную структуру и свойства, присущие исходному материалу, благодаря чему она находит применение в самых разных сферах. Так, продукт переработки используют для производства:

• плитки;
• покрытий для детских и спортивных площадок;
• автомобильных деталей.

Также резиновую крошку применяют при дорожных, строительных и ремонтных работах.

Помимо крошки, при переработке автопокрышек остается текстильная их составляющая и металлический корд. И то, и другое также можно реализовать – продать предприятиям по изготовлению фибробетона (металлический корд) и созданию спортивных снарядов (текстиль).

Краткое резюме

Название проекта: мини-завод по переработке автомобильных покрышек.

Цели проекта:

• запуск линии по переработке автошин в крошку;
• получение стабильной прибыли за счет реализации продуктов переработки;
• улучшение экологической обстановки в регионе.

Месторасположение: г. Екатеринбург.

Вид собственности: аренда с последующим выкупом.

Форма собственности предприятия: ООО.

Организатор проекта: Иванов Иван Иванович.

Начало реализации проекта: сентябрь 2019 года.

Начало работы предприятия: январь 2020 года.

Длительность проекта: долгосрочный.

Необходимые инвестиции: 11 625 000 рублей.

Финансирование: кредитные средства в сумме 13 млн. рублей, взятые на 7 лет под 16,5% годовых.

Период окупаемости: 18 месяцев.

Анализ рынка

В настоящее время конкуренция в сфере переработки вторсырья и, в частности, автомобильных шин весьма незначительна. В Екатеринбурге, например, имеются два относительно небольших предприятия по утилизации покрышек. При этом в городе с населением свыше 4 млн. человек ежегодно образуются тонны отработанных шин, поэтому проблем с сырьем для мини-завода возникнуть не должно.

Что касается реализации продукта переработки, то в городе работают предприятия: Eco Praim и Ecostep-Ural. Первое занимается производством спортивно-игровых резиновых травмобезопасных покрытий, второе – созданием резиновых покрытий для благоустройства придомовых территорий. И то, и другое в качестве сырья использует резиновую крошку.

Кроме того, в качестве канала реализации можно использовать продажу через рознично-торговые сети строительных материалов.

SWOT-анализ

Маркетинговый план

Наиболее популярным источником информации на сегодняшний день является интернет. Именно через него многие предприятия ищут каналы сбыта продукции и поставщиков сырья. Поэтому первоочередной маркетинговой задачей будет создание собственного сайта мини-завода.

На сайте будет размещена информация для предприятий и физических лиц по правилам приема сырья, условиям доставки шин и резиновой крошки, характеристикам продуктов переработки и другие полезные сведения. Также на сайте будут размещены контактные данные менеджера и предоставлена возможность составить онлайн-заявку на вывоз покрышек.

Также планируется разместить баннеры вблизи екатеринбургских заводов по производству изделий из резиновой крошки и обзвонить потенциальных поставщиков сырья и потребителей продукта переработки.

Производственный план

Для производственного планирования использован готовый пример аналогичных мини-заводов в других регионах страны.

Помещение

Для размещения мини-завода будет использовано одно из производственных помещений на территории бывшего завода Уралмаш площадью 650 м². По своим габаритам и удаленности от жилых домов оно полностью соответствует требованиям законодательства.

Помещение будет разделено на несколько зон:

• 400 м² – производственный цех. Этого хватит для размещения необходимого оборудования и последующего планируемого расширения (приобретения второй линии переработки);
• 100 м² – склады для хранения сырья и готовой продукции;
• 100 м² – гараж для транспорта;
• 50 м² – душевые и раздевалки для работников + кабинет административно-управленческого персонала.

Первоначально помещение будет взято в аренду, но в последующем планируется выкупить его у собственника. Учитывая, что к зданию уже подведены все необходимые коммуникации, внутри и снаружи будет выполнен средний ремонт.

Оборудование

В качестве основного оборудования будет использован компактный мини-завод для измельчения резины «ATR-300», который состоит из:

• шинодробилки;
• двустороннего выдергивателя бортколец;
• ножей для нарезки шин в лапшу;
• транспортерной ленты;
• роторной дробилки;
• магнитного сепаратора;
• вибросита.

Производительность оборудования – 350 кг резиновой крошки в час. Продукт переработки при этом отличается высоким качеством, что сделает его востребованным среди покупателей.

Организационный план

Формой собственности мини-завода по переработке шин в крошку выбрано общество с ограниченной ответственностью. Выбор в пользу ООО сделан по причине того, что предприятие со временем планируется расширять (в том числе и за счет филиалов), соответственно, будет расти и штат работников, и прибыль.

Для ООО будет выбран налоговый режим УСН (доход – расход). Согласно Закону Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ (ред. от 20.03.2015), налоговая ставка при этом будет составлять 5%.

Документация

Помимо уставных документов ООО, для запуска мини-завода потребуется специальная лицензия, которую выдает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Процедура получения лицензии разовая, срок ее действия неограниченный. Также будут получены разрешения на работу от СЭС и службы государственного пожарного надзора.

Режим работы

Первые полгода мини-завод будет работать в одну смену продолжительностью в 8 часов, с 9.00 до 17.00. На обеденный перерыв сотрудники будут отлучаться по очереди.

Начиная с 7 месяца работы, после четкого налаживания поставок сырья и отгрузки готового переработанного материала, предприятие будет переведено на 2-х сменный график с 7.00 до 15.00 и с 15.00 до 23.00.

Количество рабочих дней в неделю – 5.

Штат

Для непосредственного обслуживания оборудования требуется 4 человека. Кроме того, будут наняты следующие сотрудники:

• начальник смены – 1 чел.;
• грузчики – 2 чел.;
• водитель – 1 чел.;
• приемщик на сырьевом складе – 1 чел.;
• менеджер, принимающий заказы по телефону, подготавливающий договоры и контролирующий функциональность сайта – 1 чел.

Для минимизации затрат обязанности по ведению бухгалтерского учета, сбыту и общему руководству на себя возьмет владелец мини-завода. При переходе предприятия на работу в две смены штат будет пополнен на 8 человек.

Финансовый план

В данном разделе бизнес-плана представлен расчет инвестиционных средств, необходимых для открытия дела, а также ежемесячных затрат и планируемой прибыли предприятия.

Первоначальные вложения в бизнес

Учитывая размер необходимых вложений, для финансирования бизнеса будет оформлен кредит в размере 13 млн. рублей сроком на 7 лет. Процентная ставка займа – 16,5% с возможностью досрочного погашения.

Ежемесячные расходы

В период с января по июнь 2020 года при работе в 1 смену размер ежемесячных затрат составит:

Кроме того, около 40 000 ежемесячно будет уходить на закупку сырья у СТО и населения. Таким образом, общий ежемесячный расход при 8 часовом рабочем дне составит 1 215 000 рублей.

При переходе на 2-х сменную работу увеличатся затраты на:

• оплату труда: до 525 000 руб. + 157 500 руб. отчислений;
• коммунальные услуги: до 100 000;
• обслуживание производственной линии: до 130 000.

Поэтому с 7 месяца работы общее количество ежемесячных затрат составит: 1 514 500 рублей.

Доходы

Основная доходная часть мини-завода будет складываться из выручки от оптовой реализации крошки крупным предприятиям и мелкооптовой реализации населению через торговые точки. Дополнительным доходом станет реализация металлической корды и текстиля, остающихся при переработке покрышек. Кроме того, сюда будут добавлены средства, выплачиваемые некоторыми организациями за утилизацию отработанных шин.

За основу при расчетах дохода берется средний показатель производства резиновой крошки в количестве 350 кг/час.

При указанной производительности за 1 смену будет вырабатываться 2 800 кг материала, в месяц – 61 600 кг. Из них:

• 61 000 кг будет реализовано крупным предприятиям по цене 16 руб./кг. – 976 000 руб.;
• 600 кг – мелким оптом по цене 19 руб./кг. – 11 400 руб.

Дополнительный доход при этом составит:

• продажа текстильного корда – 60 000 руб.;
• реализация металлического корда – 156 000 руб.;
• приемка покрышек – 37 000 руб.

Общий размер ежемесячной выручки будет равен 1 240 400 рублей.

С 7-го месяца работы при переходе на работу в две смены и сохранении мощности выручка возрастет до 2 443 800 рублей в месяц.

Налоговые выплаты и чистая прибыль

Согласно выбранной системе налогообложения, в период с января по июнь 2020 года налоговые выплаты составят:

(1 240 400 – 1 215 000) х 5% = 1 270 рублей.

Начиная с июля 2020 года, налог будет равен:

(2 443 800 – 1 514 500) х 5% = 46 465 рублей.

Таким образом, первоначальная чистая прибыль не превысит 24 130 рублей в месяц, но уже со второго полугодия составит 882 835 тысяч рублей ежемесячно. Полностью инвестиции окупятся спустя полтора года после запуска проекта.

Анализ рисков

В процессе реализации данного проекта существует вероятность возникновения ряда рисков. Для минимизации потерь в результате их возникновения либо их полного предотвращения будут приняты различные меры.

Риск № 1. Возможная нехватка сырья.

Решение. Для концентрации сырья в одном месте планируется:

1. Создать специальные площадки по бесплатному сбору шин у автомобилистов или небольших СТО.
2. Заключить договоры на бесплатный вывоз старых покрышек с крупными компаниями, в том числе транспортными.

Риск № 2. Невостребованность переработанной продукции.

Решение. Проведение регулярных маркетинговых исследований, изучение потребительского спроса.

Риск № 3. Технические проблемы с оборудованием.

Решение. Эксплуатация согласно рекомендациям производителя, своевременный профилактический осмотр и ремонт отдельных узлов.

Риск № 4. Усиление конкуренции.

Решение. Мониторинг рынка и контроль качества всей производимой продукции. Кроме того, повысить конкурентоспособность мини-завода помогут более выгодные ценовые предложения, например, акции для постоянных или особо крупных заказчиков.

Подводя итог, следует еще раз отметить, что производство резиновой крошки из отработанных автомобильных шин – достаточно затратное на первом этапе предприятия. Да и полной отдачи от него не стоит ждать с первых дней, несмотря на минимальную конкуренцию. Однако при детальном изучении вопроса, четком планировании и правильно составленном бизнес-плане предприятие, несомненно, окупит все затраты и станет стабильным источником дохода.